超达装备(301186):第三届监事会第十四次会议决议
原标题:超达装备:第三届监事会第十四次会议决议公告
债券代码：123187 债券简称：超达转债
南通超达装备股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2023年 12月 28日在南通超达装备股份有限公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023年 12月 18日通过邮件方式送达各位监事。
本次会议由监事会主席顾志伟先生召集并主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》《南通超达装备股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，有利于提高募集资金和自有资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2023-表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
经审议，监事会认为：公司目前经营状况良好，本次申请银行综合授信额度旨在增加公司资金灵活性，储备可用资金额度，将有助于支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展 ，计划 2024年度向金融机构申请不超过 6.50亿元人民币的综合授信融资额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-076）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订 <监事会议事规则> 的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况，修订了《监事会议事规则》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《南通超达装备股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南通超达装备股份有限公司
监事会
2023年 12月 29日
债券代码：123187 债券简称：超达转债
南通超达装备股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2023年 12月 28日在南通超达装备股份有限公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023年 12月 18日通过邮件方式送达各位监事。
本次会议由监事会主席顾志伟先生召集并主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》《南通超达装备股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，有利于提高募集资金和自有资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2023-表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
经审议，监事会认为：公司目前经营状况良好，本次申请银行综合授信额度旨在增加公司资金灵活性，储备可用资金额度，将有助于支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展 ，计划 2024年度向金融机构申请不超过 6.50亿元人民币的综合授信融资额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-076）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订 <监事会议事规则> 的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况，修订了《监事会议事规则》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《南通超达装备股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南通超达装备股份有限公司
监事会
2023年 12月 29日