A股午评：创业板指低开高走涨近2%，AI概念股全线反弹，两市下跌个股超3000只，半天成交4853亿；机构解读

2月1日消息，大盘早间低开高走，沪指探底回升翻红，创业板指反弹涨超2%。板块方面，AI概念股全线反弹，CPO、多模态AI方向领涨，剑桥科技(603083)、铭普光磁(002902)等涨停，天孚通信(300394)、中际旭创(300308)等大涨超10%，工业富联(601138)、科大讯飞(002230)触及涨停。光伏概念股走强，麦迪科技(603990)、爱旭股份、锦富科技、绿康生化(002868)等十余股涨停。脑机接口概念股持续大涨，创新医疗(002173)、三博脑科涨停。下跌方面，中字头概念股部分调整，中成股份(000151)、中公高科(603860)、中粮资本、中国海诚(002116)跌停。教育股走弱，美吉姆(002621)跌停。总体来看，个股跌多涨少，两市下跌个股超3000只，上午半天两市成交4853亿元。截至午间收盘，沪指涨0.2%，深成指涨1.34%，创业板涨1.91%。

盘面上，CPO、BC电池、脑机接口板块涨幅居前，教育、建筑装饰、石油加工板块跌幅居前。

热点板块：

1、CPO概念

剑桥科技、源杰科技、意华股份(002897)、天孚通信等走强。

中泰证券研报指出，从产业链角度看，光模块产业链龙头公司业绩增长确定性较强，本土产业公司全球份额过半，产能海外扩张将进一步提升全球竞争力，1.6T需求预计2024年开始释放，LPO、硅光、薄膜铌酸锂等新技术方案导入有望加快。

2、脑机接口

创新医疗、三博脑科、汉威科技(300007)、东方中科(002819)等多股活跃。

消息面上，清华大学官网发布了一则新闻称，清华大学与宣武医院团队成功进行首例无线微创脑机接口临床试验。该脑机接口与马斯克领导的Neuralink脑机接口不同，系把电极放在大脑硬膜外，通过长期动物试验研制，不会破坏神经组织。

消息面：

1、【2024年1月财新中国制造业PMI录得50.8 与上月持平】今日公布的2024年1月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.8，与上月持平。自2021年6月以来，该指数首次连续三个月位于扩张区间。

2、【特斯拉：下单Model Y指定版本现车立享8000元现金减免】据特斯拉微博消息，3月底前下订Model 3/Y/S/X任意车型并交付，年费率可低至2.5%起，下单Model Y指定版本现车立享8000元现金减免。

3、【财政部：2024年财政收入将会继续恢复性增长 财政支出将继续保持必要强度】财政部副部长王东伟今日在新闻发布会上表示，2024年，我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。从财政收入看，随着宏观调控政策效应持续释放，高质量发展扎实推进，将为财政收入增长奠定坚实基础，财政收入将会继续恢复性增长。从财政支出看，将继续保持必要强度，对地方的转移支付也将保持一定规模。具体的2024年财政收支预算安排，正在按照党中央、国务院决策部署来进行细化完善，我们将按程序提请全国人大审查批准。

4、【习近平：要大力发展数字经济 打造具有国际竞争力的数字产业集群】习近平在中共中央政治局第十一次集体学习时强调，要及时将科技创新成果应用到具体产业和产业链上，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，布局建设未来产业，完善现代化产业体系。要围绕发展新质生产力布局产业链，提升产业链供应链韧性和安全水平，保证产业体系自主可控、安全可靠。要大力发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

机构观点：

中金公司分析师黄凯松、李求索等人近日发布的研究报告指出，前期资金面负反馈导致市场快速回调之后，市场估值已隐含较多偏谨慎的预期，沪深300指数的市盈率TTM一度跌至10.3倍，处于历史10%左右的分位水平，股权风险溢价、股息率和市净率等指标也处于历史极值。近期，国资委、央行、证监会等多部门积极发声并出台政策稳经济、稳市场、稳信心，投资者情绪有所好转，结合部分机构投资者当前整体仓位较低具备加仓空间，四季度以来宽基ETF资金净流入加速，产业资本减持减少和回购股票增加，认为近期政策面和资金面的积极信号边际增多，短期市场具备一定的修复动能，对中期表现不必悲观。配置上，短期重点结合政策变化关注受益领域，注重景气回升与红利资产的攻守结合。

方正证券指出，1月PMI数据符合市场预期，但数据的“成色”仍然不呈现最优状态。周三大盘再度回调，结构分化愈演愈烈，市场亟需新的热点挺身而出走出困境，带领系统性行情企稳，先有系统，后有结构，无论热点出现的位置何在，只有系统性行情真正稳定的出现，结构性行情才有可能平稳的展开。我们的观点不变，密切关注2863点的得失，若短期内2863点有效收复，大盘还有重新向上的动力；若大盘再度有效击穿2863点，应对后续大盘整体走势持观望态度为主。