[快讯]安徽交控公布第三季报

　　CFi.CN讯：安徽交控 （基金代码：508009）公布 中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金2023年第3季度报告。

3.1 主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2023年7月1日-2023年9月30日）
1.本期收入	258,261,418.45
2.本期净利润	8,466,370.31
3.本期经营活动产生的现金流量净 额	200,361,113.24

3.2 其他财务指标
截至2023年9月30日，基金资产净值为9,941,155,808.20元，期末基金份额净值9.9412元。本基金资产净值有所下降主要由于报告期内基金存在收益分配，具体分配金额详见“3.3.2本报告期及近三年的实际分配金额”。

3.3 基金收益分配情况
3.3.1本报告期及近三年的可供分配金额
单位：人民币元

期间	可供分配金额	单位可供分配金额	备注
本期	190,265,571.81	0.1903
本年累计	596,212,758.98	0.5962
2022年	683,653,137.44	0.6837

3.3.2本报告期及近三年的实际分配金额
单位：人民币元

期间	实际分配金额	单位实际分配金额	备注
本期	230,000,000.00	0.2300	本基金 2023 年第二次分红是 2023年1月1日到2023年3月 31 日的累计可供分配金额，合 计人民币230,879,378.96元， 实 际 分 配 人 民 币 230,000,000.00 元，约占前述 可供分配金额的 99.62%。分红 的现金红利发放日为：场外， 2023年 9月 6日；场内，2023 年9月8日。
本年累计	913,600,007.75	0.9136	本基金2023年第一次分红是本 基金设立日（2022 年 11 月 11 日）到2022年12月31日的累 计可供分配金额，合计人民币 683,653,137.44 元，实际分配 人民币683,600,007.75元，约 占 前 述 可 供 分 配 金 额 的
期间	实际分配金额	单位实际分配金额	备注
			99.99%。分红的现金红利发放 日为：场外，2023年6月27日； 场内，2023年7月3日。 本基金 2023 年第二次分红是 2023年1月1日到2023年3月 31 日的累计可供分配金额，合 计人民币230,879,378.96元， 实 际 分 配 人 民 币 230,000,000.00 元，约占前述 可供分配金额的 99.62%。分红 的现金红利发放日为：场外， 2023年 9月 6日；场内，2023 年9月8日。
2022年	-	-	-

3.3.3本期可供分配金额计算过程
单位：人民币元

项目	金额	备注
本期合并净利润	8,466,370.31
本期折旧和摊销	192,767,717.17
本期利息支出	10,201,049.44
本期所得税费用	7,040,810.48
本期息税折旧及摊销前利润	218,475,947.40
调增项
1.其他可能的调整项，如基础设施基金发行份额募 集的资金、处置基础设施项目资产取得的现金、金 融资产相关调整、期初现金余额等	14,000,000.00
调减项
1.应收应付账款的变动	-11,268,515.67
2.支付的利息及所得税费用	-17,241,859.92
3.未来合理相关支出预留	-13,700,000.00
本期可供分配金额	190,265,571.81

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