[分配]华泰柏瑞益兴三个月定开债券 (014959): 华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

原标题:华泰柏瑞益兴三个月定开债券 : 华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型
证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年8月3日
1. 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券 型证券投资基金
基金简称	华泰柏瑞益兴三个月定开债券
基金主代码	014959
基金合同生效日	2022年9月8日
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
公告依据	公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》、《华泰柏瑞益兴三个月定期 开放债券型证券投资基金基金合 同》、《华泰柏瑞益兴三个月定期开放 债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日		2023年8月1日
截止收益分配基准日 的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.0119
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	5,150,842.49
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.0840
有关年度分红次数的说明	2023年度第二次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年8月4日
除息日	2023年8月4日
现金红利发放日	2023年8月7日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全 体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额 的基金份额净值确定日为：2023年8月4日，选择现金红利 再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2023 年8月7日直接计入其基金账户，2023年8月8日起可以查 询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分 配的基金收益暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方式的投 资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项
1、本基金目前处于封闭期，不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2023年8月4日之前（不含2023年8月4日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风