巴菲特持仓大曝光！高瓴HHLR：加码中概股

作者：王军    

北京时间8月15日，美国证券交易委员会（SEC）网站显示，HHLRAdvisors公布了截至2023年二季度末的美股持仓数据。

数据显示，2023年二季度，HHLR围绕中概股和科技公司进行集中配置，对京东、华住等7只中概股进行了增持、新进买入等加码操作；另外，HHLR前十大重仓股中，中概股数量占六席、中概股市值占比近80%。

截至二季度末，HHLR最新持仓市值为46.96亿美元，较一季度末的56.40亿美元有所下降。HHLR十大重仓股为：百济神州、拼多多、贝壳、传奇生物、阿里巴巴、微软、赛富时、DOORDASH、华住、TAKE-TWO互动软件，合计持仓占比达78.54%。

加码中概股

HHLRAdvisors是高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理平台，由独立的二级市场投资团队负责管理和运营。

数据显示，HHLR在二季度新买入10只股票，增持了10只股票，同时减持了26只股票，清仓了20只股票。其中，HHLR共对包括京东、华住在内的7只中概股进行了增持与新进买入等操作。整体看，在HHLR截至二季度末的全部美股持仓中，中概股合计持有市值占比70%。

二季度，HHLR继续增持了华住集团。7月25日，华住集团披露了2023年第二季度酒店经营初步业绩公告，华住旗下位于中国地区的平均可出租客房收入数据已恢复至2019年水平的121%。

首次进入HHLR十大重仓股的TAKE-TWO互动软件则是一家著名的游戏公司。

加仓微软、百度 新进ADOBE

总体看，HHLR在二季度共增持、新进了20只美股标的，同时根据市场变化对26只美股标的进行了减持调整，其中HHLR对唯品会、理想汽车等美股进行了减持；数据显示，唯品会截至二季度末的年内涨幅为20%，而理想汽车在二季度取得了40%的涨幅，截至二季度末理想汽车美股今年的涨幅已经达到了72%。

最新的公开资料显示，截至二季度末，桥水、索罗斯基金持仓规模相比一季度末有所减少，同时在二季度也进行了较明显的调仓，如桥水在二季度清仓了91只股票、减持了342只股票。

除中概股外，科技仍旧是HHLR的主要投资逻辑，除了阿里巴巴、赛富时、DoorDash依旧出现在十大重仓股外，HHLR在二季度还增持微软并进入了十大股东，此外还增持了百度、京东，以及新进了ADOBE、谷歌等相关标的。

伯克希尔哈撒韦再次加仓西方石油

巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦也公布了最新持仓情况，截至二季度末，伯克希尔哈撒韦的持仓市值为3481.94亿美元，高于一季度末的3251.09亿美元。二季度，该公司共新建仓3只股票，加仓2只股票，清仓3只股票，减持5只股票。伯克希尔哈撒韦的持仓集中度依然很高，前十大持仓股占到总持仓的91.26%。

前十大重仓股中，苹果依然位列第一，持仓市值占总持仓的比重达51%；美国银行紧随其后，持仓市值占总持仓的比重为8.51%；美国运通位列第三，持仓市值占总持仓的比重为7.59%；可口可乐位列第四，持仓市值占总持仓的比重为6.92%；雪佛龙和西方石油两家能源公司分列第五和第六，持仓市值占总持仓的比重分别为5.56%和3.78%；卡夫亨氏位列第七，持仓市值占总持仓的比重为3.32%；穆迪位列第八，持仓市值占总持仓的比重为2.46%；惠普位列第九，持仓市值占总持仓的比重为1.07%；医药公司德维特位列第十，持仓市值占总持仓的比重为1.04%。

二季度期间，伯克希尔哈撒韦新建仓的3只股票都是房地产建筑商。其中包括：美国销量最大的房屋建筑商霍顿公司，二季度末时持仓市值为7.26亿美元；房屋建筑商NVR，二季度末持仓市值为7056.8万美元；以及另外一家房屋建筑商Lennar，二季度末持仓市值为1723.8万美元。

与此同时，伯克希尔哈撒韦再度加仓西方石油5%，持仓市值为131.79亿美元，位列该公司第六大重仓股；加仓信用卡服务公司CapitalOne25%，持仓市值为13.64亿美元。

减持的5只股票包括：美国石油巨头雪佛龙，减持7%；大幅减持动视暴雪70%；大幅减持通用汽车45%；大幅减持化工公司Celanese39%；大幅减持保险公司GlobalLife60%。

校对：姚远